勤哲Excel任事器之财政体系

　　【核算项目】：核算项目的含义：“科目”是财务意义上的对收支的分类，而“核算项目”是把每个科目的收支和企业的实际业务联系起来。

　　【会计科目】：每个科目包括：科目代码、科目名称、余额方向、上级科目、科目全称、要求的核算项目类别（可多个）

　　（）输入科目代码之后，其上级科目会根据科目代码的宽度设置自动识别出来，如果输入的代码是第一级代码，则上级代码为空。比如：设置科目代码第级为4位，第2级为2位，则，用户输入100101之后，系统能自动识别出其上级科目代码是1001。

　　（2）系统会自动检查科目代码输入是否合法，比如，10011就是不合法的，因为按科目代码宽度设置，不可能有5位的科目代码。

　　【往来单位】：每个往来单位包括：单位代码、单位名称、银行、帐号、税号、电话、联系人、邮编、地址等。

　　目的：针对每一项业务，其记账时应记的科目有哪些，事先设置好，以提高会计录入凭证的效率，对业务不熟练的财务人员也是一种提示和约束。

　　例如：“销售（已开票已收款）”，这个业务应记：借银行存款、贷销售收入、贷应交税金-应交增值税-销项税额，

　　则我们可以事先定义好一个快速凭证：名称为“销售（已开票已收款）”，其明细为3个科目，这样财务人员在录入凭证的时候，只要选择此快速凭证，应记的科目已经自动填好了，她（她）只需输入金额即可。

　　一共分为四层科目，第一层科目颜色为灰色，第二层科目颜色为红色，第三层科目颜色为蓝色，第四层科目颜色为白色；输入底层科目的余额，能自动计算出上层科目的余额。比如：银行存款科目有两个子科目，天博官网工行和建行，则，输入工行或建行的科目余额后，能自动计算出银行存款科目的余额是这两个子科目余额的和。

　　【往来单位应收账款余额设置】：输入每个往来单位的应收账款余额，它们的和等于【新科目余额】里“应收账款”科目的余额。

　　【往来单位预付账款余额设置】：输入每个往来单位的预付账款余额，它们的和等于【新科目余额】里“预付账款”科目的余额。

　　会计期间是系统自动提取过来的，不能手改，合法的凭证日期必须在会计期间之内

　　可使用快速凭证，如果选择了一个快速凭证，那么该快速下的科目信息就会被提取出来。

　　系统自动检查借贷平衡，如果“借方合计”与“贷方合计”不相等的话，是不能保存的。

　　对于设置了核算项目的科目，核算项目那一栏会自动填充为红色，提示要录入核算项目。

　　自动汇总当前会计期间所有科目的发生额以及期初期末数，不需要手工录入数据，只需要新建，保存即可。

　　(2)把当前会计期间的所有凭证号，整理一遍，去掉中间的跳号。按顺序编。适用于有凭证被删除，发生跳号的情况。

　　注：在【日常帐务】里加上“凭证信息汇总”是为了得到【期初设置】里的“科目余额表”；“科目余额表”是帐表里各种表的数据来源。

　　（）过账时，选择一个会计期间，系统会自动提取出该会计期间产生的所有凭证号以及状态，必须所有的凭证号状态都为“已审阅”才能够过账，否则保存不能通过。天博官网

　　（）选择一个会计期间后，系统会自动提取该期间的凭证总数和已过账凭证的数量，并且列出了未过账的凭证号。

　　（2）如果所有的凭证已过账，并且所有该产生的报表已产生，保存后，会计期间自动增1

　　【总分类帐】、【明细分类帐】、【日记账】，这三类帐表，在新建表单的时候，需要选择“会计科目名称”和“截止日期”，其他信息都是系统自动提取过来的。

　　其中，【日记账】分为“现金日记账”和“银行日记账”。随所选“会计科目名称”的不同，标题也不同。

　　【资产负债表】、【利润表】、【现金流量表】，不需要手工录入任何信息，所有的内容都是系统自动生成的，只需要保存即可。